ניהול תזרימי מזומנים במערכת בינה עסקית:מה המדדים והנתונים שנצטרך להכין לצורך הדשבורד?

ניהול תזרימי מזומנים במערכת בינה עסקית:

מה המדדים והנתונים שנצטרך להכין לצורך הדשבורד?

תקבולים:

1. תחזית הכנסות

• צפי ושינוי הכנסה ביחס לשנה קודמת

• צפי ועמידה ביעדי ההכנסות בהתאם לתקציב

2. הזדמנויות ולידים פוטנציאליים לפי אחוזי סבירות

• ערך לידים פוטנציאליים לפי סבירות מימוש ותאריכי תזרים

3. צפי תקבולים

•  גיול לקוחות ותזרים צפוי לפי ערך פירעונות תשלום (בנטרול הפרשה לחובות מסופקים)

4. ערך הזמנות רכש פתוחות שטרם סופקו

•  ערך הזמנות וצפי אספקה תשלום לפי חוזה / הסכם מול לקוח

5. תזרים חיובי מפעילויות מול הבנקים/ מימוש השקעות-

•  קבלת הלוואות/ אשראי/ החזרים/ מימוש פיקדונות/ השקעות

תשלומים:​

1. תחזית עליות

• צפי ושינוי עלויות שוטפות ביחס לשנה קודמת (ארנונה, שכר עבודה,שכירות..)

• צפי ועמידה ביעדי עלויות בהתאם לתקציב

2. ניהול עלויות משתנות בהתאם להכנסות צפויות

3. צפי תשלומים

•  גיול ספקים ותזרים צפוי לפי ערך פירעונות תשלום

4. ערך הזמנות רכש פתוחות

• ערך הזמנות וצפי אספקה תשלום לפי חוזה / הסכם מול לקוח

5. תזרים שלילי מפעילויות מול הבנקים/ השקעות-

• תשלום הלוואות/ אשראי/ החזרים/ מימוש פיקדונות/ השקעות

#cashflow #bi #CFO #bitsmart